アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,593,010 | 4,420,747 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,253,260 | 2,463,337,840 |
| 未収入金 | 15,850,000 | 25,300,000 |
| 未収利息 | 15 | 3 |
| 流動資産計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 |
| 資産の部合計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,891,091 | 3,505,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,122 | 1,161,004 |
| 未払委託者報酬 | 24,302,301 | 23,220,024 |
| その他未払費用 | 151,200 | 148,694 |
| 流動負債計 | 33,559,714 | 28,035,502 |
| 負債の部合計 | 33,559,714 | 28,035,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,045,712 | 2,016,376,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 951,090,859 | 448,646,590 |
| （分配準備積立金） | 916,317,931 | 809,024,560 |
| 元本等合計 | 2,997,136,571 | 2,465,023,088 |
| 純資産の部合計 | 2,997,136,571 | 2,465,023,088 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 |
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