アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,943,892 | 2,369,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,293,673,242 | 2,610,381,453 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 24,800,000 |
| 流動資産計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 |
| 資産の部合計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,744,124 | 3,960,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,868 | 1,058,525 |
| 未払委託者報酬 | 20,257,306 | 21,170,311 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 151,208 | 151,255 |
| 流動負債計 | 24,165,513 | 26,340,685 |
| 負債の部合計 | 24,165,513 | 26,340,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,918,815 | 1,967,740,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,532,806 | 643,469,164 |
| （分配準備積立金） | 730,593,261 | 674,249,244 |
| 元本等合計 | 2,294,451,621 | 2,611,210,076 |
| 純資産の部合計 | 2,294,451,621 | 2,611,210,076 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 |
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