アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,311,443 | 2,366,112 |
| 親投資信託受益証券 | 2,904,722,477 | 3,286,727,236 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 43,550,000 |
| 流動資産計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 |
| 資産の部合計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,716,425 | 16,467,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,060 | 1,350,009 |
| 未払委託者報酬 | 23,161,113 | 27,000,138 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 108,018 | 108,000 |
| 流動負債計 | 26,143,621 | 44,925,198 |
| 負債の部合計 | 26,143,621 | 44,925,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,119,351 | 1,923,138,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,011,770,948 | 1,364,579,817 |
| （分配準備積立金） | 831,500,457 | 773,495,440 |
| 元本等合計 | 2,905,890,299 | 3,287,718,150 |
| 純資産の部合計 | 2,905,890,299 | 3,287,718,150 |
| 負債・純資産合計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 |
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