アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,839,492 | 867,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,465,606,231 | 3,112,970,906 |
| 未収入金 | 31,110,000 | 33,170,000 |
| 流動資産計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 |
| 資産の部合計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,689,607 | 3,392,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,747 | 1,427,581 |
| 未払委託者報酬 | 28,974,887 | 28,551,551 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 108,009 | 108,161 |
| 流動負債計 | 34,221,260 | 33,479,638 |
| 負債の部合計 | 34,221,260 | 33,479,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,002,623 | 1,996,930,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,426,331,840 | 1,116,598,715 |
| （分配準備積立金） | 1,024,453,899 | 935,307,573 |
| 元本等合計 | 3,466,334,463 | 3,113,529,121 |
| 純資産の部合計 | 3,466,334,463 | 3,113,529,121 |
| 負債・純資産合計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
