アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,313,750 | 3,550,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,719,605,622 | 4,274,429,275 |
| 未収入金 | 31,300,000 | 35,600,000 |
| 流動資産計 | 3,754,219,372 | 4,313,579,448 |
| 資産の部合計 | 3,754,219,372 | 4,313,579,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,930,924 | 2,978,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,480,566 | 1,687,412 |
| 未払委託者報酬 | 29,611,254 | 33,748,170 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 34,130,752 | 38,524,326 |
| 負債の部合計 | 34,130,752 | 38,524,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,597,387 | 2,219,148,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,491,233 | 2,055,906,987 |
| （分配準備積立金） | 1,063,720,512 | 1,004,885,874 |
| 元本等合計 | 3,720,088,620 | 4,275,055,122 |
| 純資産の部合計 | 3,720,088,620 | 4,275,055,122 |
| 負債・純資産合計 | 3,754,219,372 | 4,313,579,448 |
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