アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,091,193 | 7,137,563 |
| 親投資信託受益証券 | 4,639,527,197 | 6,188,406,675 |
| 未収入金 | 38,500,000 | 51,000,000 |
| 流動資産計 | 4,684,118,390 | 6,246,544,238 |
| 資産の部合計 | 4,684,118,390 | 6,246,544,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,773,346 | 6,598,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,194 | 2,371,934 |
| 未払委託者報酬 | 36,463,727 | 47,438,643 |
| 未払利息 | 14 | 18 |
| その他未払費用 | 110,000 | 108,290 |
| 流動負債計 | 44,170,281 | 56,517,613 |
| 負債の部合計 | 44,170,281 | 56,517,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,527,467 | 2,435,030,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,420,642 | 3,754,996,053 |
| （分配準備積立金） | 1,558,545,100 | 1,403,108,071 |
| 元本等合計 | 4,639,948,109 | 6,190,026,625 |
| 純資産の部合計 | 4,639,948,109 | 6,190,026,625 |
| 負債・純資産合計 | 4,684,118,390 | 6,246,544,238 |
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