アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,246,760 | 8,783,593 |
| 親投資信託受益証券 | 7,154,698,870 | 7,704,701,641 |
| 未収入金 | 62,510,000 | 71,300,000 |
| 流動資産計 | 7,223,455,630 | 7,784,785,234 |
| 資産の部合計 | 7,223,455,630 | 7,784,785,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,942,747 | 5,845,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,914,831 | 2,834,163 |
| 未払委託者報酬 | 58,296,652 | 68,285,242 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 68,264,245 | 77,074,732 |
| 負債の部合計 | 68,264,245 | 77,074,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,325,977 | 2,620,294,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,739,865,408 | 5,087,415,698 |
| （分配準備積立金） | 2,931,137,389 | 2,646,771,480 |
| 元本等合計 | 7,155,191,385 | 7,707,710,502 |
| 純資産の部合計 | 7,155,191,385 | 7,707,710,502 |
| 負債・純資産合計 | 7,223,455,630 | 7,784,785,234 |
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