半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

【提出】
2022年4月27日 9:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月2日2022年2月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,246,7608,783,593
親投資信託受益証券7,154,698,8707,704,701,641
未収入金62,510,00071,300,000
流動資産計7,223,455,6307,784,785,234
資産の部合計7,223,455,6307,784,785,234
負債の部
流動負債
未払解約金6,942,7475,845,305
未払受託者報酬2,914,8312,834,163
未払委託者報酬58,296,65268,285,242
未払利息1522
その他未払費用110,000110,000
流動負債計68,264,24577,074,732
負債の部合計68,264,24577,074,732
純資産の部
元本等
元本2,415,325,9772,620,294,804
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,739,865,4085,087,415,698
（分配準備積立金）2,931,137,3892,646,771,480
元本等合計7,155,191,3857,707,710,502
純資産の部合計7,155,191,3857,707,710,502
負債・純資産合計7,223,455,6307,784,785,234