アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,353,364 | 6,095,832 |
| 親投資信託受益証券 | 7,726,018,263 | 7,515,434,005 |
| 未収入金 | 59,700,000 | 67,700,000 |
| 流動資産計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 |
| 資産の部合計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,178,876 | 5,087,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,265 | 2,175,812 |
| 未払委託者報酬 | 57,577,890 | 65,274,316 |
| 未払利息 | 12 | 18 |
| その他未払費用 | 110,003 | 110,012 |
| 流動負債計 | 61,786,046 | 72,647,620 |
| 負債の部合計 | 61,786,046 | 72,647,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,324,408 | 2,684,783,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,058,961,173 | 4,831,798,459 |
| （分配準備積立金） | 2,434,974,648 | 2,230,434,924 |
| 元本等合計 | 7,728,285,581 | 7,516,582,217 |
| 純資産の部合計 | 7,728,285,581 | 7,516,582,217 |
| 負債・純資産合計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 |
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