剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 平成26年 8月 1日至 平成27年 1月31日)	第15期中間計算期間(自 平成27年 8月 1日至 平成28年 1月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		29,712,728	△28,386,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)		423,969,916	951,090,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,661,408	64,947,486
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,661,408	64,947,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,374,576	115,253,812
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,374,576	115,253,812
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		650,636,539	448,646,590

2016/04/27 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,424,592,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,668,780,697

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/27 9:32

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,070,975
利益剰余金合計		9,070,975

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間(自平成27年4月 1日 至平成27年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2016/04/27 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2016/04/27 9:32