有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

【提出】
2016年10月31日 10:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月31日2016年8月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,593,0102,943,892
親投資信託受益証券2,996,253,2602,293,673,242
未収入金15,850,00022,000,000
未収利息15－
流動資産計3,030,696,2852,318,617,134
資産の部合計3,030,696,2852,318,617,134
負債の部
流動負債
未払解約金7,891,0912,744,124
未払受託者報酬1,215,1221,012,868
未払委託者報酬24,302,30120,257,306
未払利息－7
その他未払費用151,200151,208
流動負債計33,559,71424,165,513
負債の部合計33,559,71424,165,513
純資産の部
元本等
元本2,046,045,7121,991,918,815
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）951,090,859302,532,806
（分配準備積立金）916,317,931730,593,261
元本等合計2,997,136,5712,294,451,621
純資産の部合計2,997,136,5712,294,451,621
負債・純資産合計3,030,696,2852,318,617,134