アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,593,010 | 2,943,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,996,253,260 | 2,293,673,242 |
| 未収入金 | 15,850,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 |
| 資産の部合計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,891,091 | 2,744,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,122 | 1,012,868 |
| 未払委託者報酬 | 24,302,301 | 20,257,306 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 151,200 | 151,208 |
| 流動負債計 | 33,559,714 | 24,165,513 |
| 負債の部合計 | 33,559,714 | 24,165,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,045,712 | 1,991,918,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 951,090,859 | 302,532,806 |
| （分配準備積立金） | 916,317,931 | 730,593,261 |
| 元本等合計 | 2,997,136,571 | 2,294,451,621 |
| 純資産の部合計 | 2,997,136,571 | 2,294,451,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,696,285 | 2,318,617,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
