有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年10月30日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,943,892 | 2,311,443 |
| 親投資信託受益証券 | 2,293,673,242 | 2,904,722,477 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 |
| 資産の部合計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,744,124 | 1,716,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,868 | 1,158,060 |
| 未払委託者報酬 | 20,257,306 | 23,161,113 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 151,208 | 108,018 |
| 流動負債計 | 24,165,513 | 26,143,621 |
| 負債の部合計 | 24,165,513 | 26,143,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,918,815 | 1,894,119,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,532,806 | 1,011,770,948 |
| （分配準備積立金） | 730,593,261 | 831,500,457 |
| 元本等合計 | 2,294,451,621 | 2,905,890,299 |
| 純資産の部合計 | 2,294,451,621 | 2,905,890,299 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,617,134 | 2,932,033,920 |
