有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,311,443 | 3,839,492 |
親投資信託受益証券 | 2,904,722,477 | 3,465,606,231 |
未収入金 | 25,000,000 | 31,110,000 |
流動資産計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 |
資産の部合計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,716,425 | 3,689,607 |
未払受託者報酬 | 1,158,060 | 1,448,747 |
未払委託者報酬 | 23,161,113 | 28,974,887 |
未払利息 | 5 | 10 |
その他未払費用 | 108,018 | 108,009 |
流動負債計 | 26,143,621 | 34,221,260 |
負債の部合計 | 26,143,621 | 34,221,260 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,894,119,351 | 2,040,002,623 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,011,770,948 | 1,426,331,840 |
(分配準備積立金) | 831,500,457 | 1,024,453,899 |
元本等合計 | 2,905,890,299 | 3,466,334,463 |
純資産の部合計 | 2,905,890,299 | 3,466,334,463 |
負債・純資産合計 | 2,932,033,920 | 3,500,555,723 |