アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の損益計算書

【提出】

2018年10月30日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月2日至 2017年7月31日	自 2017年8月1日至 2018年7月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	790,133,081	384,423,039
営業収益合計	790,133,081	384,423,039
営業費用
支払利息	1,784	2,047
受託者報酬	2,216,585	2,798,756
委託者報酬	44,331,424	55,975,025
その他費用	259,285	216,038
営業費用合計	46,809,078	58,991,866
営業利益又は営業損失（△）	743,324,003	325,431,173
経常利益又は経常損失（△）	743,324,003	325,431,173
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	743,324,003	325,431,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,029,861	28,283,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,011,770,948	1,426,331,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,235,792	260,239,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,235,792	260,239,255
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,291,792	142,826,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,291,792	142,826,400
分配金	－	－