アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,839,492 | 3,313,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,465,606,231 | 3,719,605,622 |
| 未収入金 | 31,110,000 | 31,300,000 |
| 流動資産計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |
| 資産の部合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,689,607 | 2,930,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,747 | 1,480,566 |
| 未払委託者報酬 | 28,974,887 | 29,611,254 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 108,009 | 108,000 |
| 流動負債計 | 34,221,260 | 34,130,752 |
| 負債の部合計 | 34,221,260 | 34,130,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,040,002,623 | 2,090,597,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,426,331,840 | 1,629,491,233 |
| （分配準備積立金） | 1,024,453,899 | 1,063,720,512 |
| 元本等合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 |
| 純資産の部合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 |
| 負債・純資産合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |
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