有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,839,492 | 3,313,750 |
親投資信託受益証券 | 3,465,606,231 | 3,719,605,622 |
未収入金 | 31,110,000 | 31,300,000 |
流動資産計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |
資産の部合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,689,607 | 2,930,924 |
未払受託者報酬 | 1,448,747 | 1,480,566 |
未払委託者報酬 | 28,974,887 | 29,611,254 |
未払利息 | 10 | 8 |
その他未払費用 | 108,009 | 108,000 |
流動負債計 | 34,221,260 | 34,130,752 |
負債の部合計 | 34,221,260 | 34,130,752 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,040,002,623 | 2,090,597,387 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,426,331,840 | 1,629,491,233 |
(分配準備積立金) | 1,024,453,899 | 1,063,720,512 |
元本等合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 |
純資産の部合計 | 3,466,334,463 | 3,720,088,620 |
負債・純資産合計 | 3,500,555,723 | 3,754,219,372 |