剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成27年 8月 1日至 平成28年 1月31日)	第16期中間計算期間(自 平成28年 8月 2日至 平成29年 2月 1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△28,386,181	15,242,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		951,090,859	302,532,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,947,486	31,532,080
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,947,486	31,532,080
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,253,812	24,413,444
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,253,812	24,413,444
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		448,646,590	643,469,164

2017/04/28 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,098,696,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,998,135,557

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/28 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
資本金			130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			9,576,202
利益剰余金合計			9,576,202

(2)中間損益計算書

2017/04/28 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2017/04/28 9:22