（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/07/20)
【閲覧】

個別

2022年7月20日
24億3497万
2023年1月20日 -8.4%
22億3043万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)委託者報酬
       当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の純資産総額(以下「NAV」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのNAVに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
 
2023/04/19 9:09

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