アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,353,364 | 5,884,146 |
| 親投資信託受益証券 | 7,726,018,263 | 8,663,889,801 |
| 未収入金 | 59,700,000 | 67,800,000 |
| 流動資産計 | 7,790,071,627 | 8,737,573,947 |
| 資産の部合計 | 7,790,071,627 | 8,737,573,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,178,876 | 4,808,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,265 | 2,180,574 |
| 未払委託者報酬 | 57,577,890 | 65,417,240 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 110,003 | 110,000 |
| 流動負債計 | 61,786,046 | 72,515,903 |
| 負債の部合計 | 61,786,046 | 72,515,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,324,408 | 2,583,215,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,058,961,173 | 6,081,842,619 |
| （分配準備積立金） | 2,434,974,648 | 2,991,437,763 |
| 元本等合計 | 7,728,285,581 | 8,665,058,044 |
| 純資産の部合計 | 7,728,285,581 | 8,665,058,044 |
| 負債・純資産合計 | 7,790,071,627 | 8,737,573,947 |
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