アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,884,146 | 6,788,831 |
| 親投資信託受益証券 | 8,663,889,801 | 10,233,458,590 |
| 未収入金 | 67,800,000 | 78,000,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
| 資産の部合計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,808,073 | 4,431,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,574 | 2,682,012 |
| 未払委託者報酬 | 65,417,240 | 75,096,368 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 72,515,903 | 82,319,966 |
| 負債の部合計 | 72,515,903 | 82,319,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,215,425 | 2,503,507,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,081,842,619 | 7,732,420,274 |
| （分配準備積立金） | 2,991,437,763 | 4,338,135,433 |
| 元本等合計 | 8,665,058,044 | 10,235,927,456 |
| 純資産の部合計 | 8,665,058,044 | 10,235,927,456 |
| 負債・純資産合計 | 8,737,573,947 | 10,318,247,422 |
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