アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,788,831 | 4,848,329 |
| 親投資信託受益証券 | 10,233,458,590 | 10,315,096,078 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 80,600,000 |
| 未収利息 | 1 | 21 |
| 流動資産計 | 10,318,247,422 | 10,400,544,428 |
| 資産の部合計 | 10,318,247,422 | 10,400,544,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,431,586 | 15,264,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,012 | 2,771,843 |
| 未払委託者報酬 | 75,096,368 | 77,611,555 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 82,319,966 | 95,758,277 |
| 負債の部合計 | 82,319,966 | 95,758,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,503,507,182 | 2,482,525,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,732,420,274 | 7,822,260,970 |
| （分配準備積立金） | 4,338,135,433 | 4,075,933,712 |
| 元本等合計 | 10,235,927,456 | 10,304,786,151 |
| 純資産の部合計 | 10,235,927,456 | 10,304,786,151 |
| 負債・純資産合計 | 10,318,247,422 | 10,400,544,428 |
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