アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,172,752 | 11,183,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,129,018,079 | 10,319,615,015 |
| 未収入金 | 86,530,000 | 86,020,000 |
| 未収利息 | 78 | 183 |
| 流動資産計 | 10,223,720,909 | 10,416,818,651 |
| 資産の部合計 | 10,223,720,909 | 10,416,818,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,537,422 | 11,600,430 |
| 未払受託者報酬 | 2,560,625 | 2,852,209 |
| 未払委託者報酬 | 71,697,465 | 79,861,714 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 89,905,512 | 94,424,353 |
| 負債の部合計 | 89,905,512 | 94,424,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,490,477,872 | 2,383,765,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,643,337,525 | 7,938,628,864 |
| （分配準備積立金） | 3,869,546,814 | 3,573,365,286 |
| 元本等合計 | 10,133,815,397 | 10,322,394,298 |
| 純資産の部合計 | 10,133,815,397 | 10,322,394,298 |
| 負債・純資産合計 | 10,223,720,909 | 10,416,818,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
