有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

①【純資産の推移】
2015年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2006年 7月31日)	1,128	1,128	13,079	13,079
第6期計算期間末	(2007年 7月31日)	1,687	1,687	15,942	15,942
第7期計算期間末	(2008年 7月31日)	1,463	1,463	12,451	12,451
第8期計算期間末	(2009年 7月31日)	992	992	7,257	7,257
第9期計算期間末	(2010年 8月 2日)	1,250	1,250	7,017	7,017
第10期計算期間末	(2011年 8月 1日)	1,546	1,546	7,314	7,314
第11期計算期間末	(2012年 7月31日)	1,508	1,508	6,898	6,898
第12期計算期間末	(2013年 7月31日)	2,186	2,186	9,959	9,959
第13期計算期間末	(2014年 7月31日)	2,627	2,627	11,924	11,924
第14期計算期間末	(2015年 7月31日)	2,997	2,997	14,648	14,648
	2014年 8月末日	2,631	―	12,050	―
	9月末日	2,694	―	12,463	―
	10月末日	2,677	―	12,366	―
	11月末日	2,964	―	13,771	―
	12月末日	2,906	―	13,851	―
	2015年 1月末日	2,683	―	13,200	―
	2月末日	2,848	―	13,985	―
	3月末日	2,924	―	14,017	―
	4月末日	2,794	―	14,190	―
	5月末日	2,863	―	14,830	―
	6月末日	2,919	―	14,257	―
	7月末日	2,997	―	14,648	―
	8月末日	2,732	―	13,326	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。