有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

①【純資産の推移】
2020年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年 8月 1日)	1,546	1,546	7,314	7,314
第11期計算期間末	(2012年 7月31日)	1,508	1,508	6,898	6,898
第12期計算期間末	(2013年 7月31日)	2,186	2,186	9,959	9,959
第13期計算期間末	(2014年 7月31日)	2,627	2,627	11,924	11,924
第14期計算期間末	(2015年 7月31日)	2,997	2,997	14,648	14,648
第15期計算期間末	(2016年 8月 1日)	2,294	2,294	11,519	11,519
第16期計算期間末	(2017年 7月31日)	2,905	2,905	15,342	15,342
第17期計算期間末	(2018年 7月31日)	3,466	3,466	16,992	16,992
第18期計算期間末	(2019年 7月31日)	3,720	3,720	17,794	17,794
第19期計算期間末	(2020年 7月31日)	4,639	4,639	21,066	21,066
	2019年 8月末日	3,593	―	16,934	―
	9月末日	3,633	―	17,061	―
	10月末日	3,766	―	17,564	―
	11月末日	4,002	―	18,451	―
	12月末日	4,171	―	18,962	―
	2020年 1月末日	4,275	―	19,264	―
	2月末日	4,056	―	18,270	―
	3月末日	3,686	―	15,822	―
	4月末日	4,107	―	17,634	―
	5月末日	4,402	―	18,742	―
	6月末日	4,429	―	19,531	―
	7月末日	4,639	―	21,066	―
	8月末日	4,926	―	22,096	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。