半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期中間計算期間 (自 2021年 8月 3日 至 2022年 2月 2日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	(1)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は2021年8月3日から2022年7月20日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2021年8月3日から2022年2月2日までとなっております。

(追加情報)

第21期中間計算期間 (自 2021年 8月 3日 至 2022年 2月 2日)

当ファンドは、2021年11月2日付で投資信託約款の一部を変更しております。主な変更点は下記のとおりです。信託の計算期間を「毎年8月1日から翌年7月31日まで」から「毎年7月21日から翌年7月20日まで」へ変更しました。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

第20期計算期間末 (2021年 8月 2日現在)				第21期中間計算期間末 (2022年 2月 2日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			2,415,325,977口				2,620,294,804口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9624円			1口当たり純資産額	2.9415円
		(10,000口当たり純資産額	29,624円)			(10,000口当たり純資産額	29,415円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期中間計算期間 (自 2020年 8月 1日 至 2021年 1月31日)			第21期中間計算期間 (自 2021年 8月 3日 至 2022年 2月 2日)
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
	-円			-円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第20期計算期間末 (2021年 8月 2日現在)	第21期中間計算期間末 (2022年 2月 2日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
① 親投資信託受益証券	① 親投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	② コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第21期中間計算期間 (自 2021年 8月 3日 至 2022年 2月 2日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1.元本の移動

第20期計算期間末 (2021年 8月 2日現在)		第21期中間計算期間末 (2022年 2月 2日現在)
期首元本額	2,202,527,467円	期首元本額	2,415,325,977円
期中追加設定元本額	849,164,800円	期中追加設定元本額	462,046,105円
期中一部解約元本額	636,366,290円	期中一部解約元本額	257,077,278円

2.デリバティブ取引等関係
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2022年 2月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金	387,091,415
コール・ローン	345,925,393
株式	35,084,285,812
未収入金	36,563,558
未収配当金	1,175,067
流動資産合計	35,855,041,245
資産合計	35,855,041,245
負債の部
流動負債
未払解約金	112,990,000
未払利息	885
流動負債合計	112,990,885
負債合計	112,990,885
純資産の部
元本等
元本	7,512,923,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,229,126,493
元本等合計	35,742,050,360
純資産合計	35,742,050,360
負債純資産合計	35,855,041,245

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2021年 8月 3日 至 2022年 2月 2日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2022年 2月 2日現在)
1.	元本の移動
	期首	2021年 8月 3日
	期首元本額	3,806,321,113円
	2021年8月3日より2022年2月2日までの期中追加設定元本額	3,958,391,022円
	2021年8月3日より2022年2月2日までの期中一部解約元本額	251,788,268円
	期末元本額	7,512,923,867円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	70,751,690円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	80,442,991円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	499,514,838円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	373,344,233円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型)	390,279,540円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)	4,479,071,165円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,619,519,410円
2.	2022年2月2日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	4.7574円
	(10,000口当たり純資産額)	(47,574円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額