有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)

2014年 8月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,634,504,291	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,534,059	△0.09
合計(純資産総額)		2,631,970,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。