半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【投資状況】
2025年 1月31日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2025年 1月31日現在
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,259,437,552 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,939,830 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 10,255,497,722 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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