年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月16日-平成21年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,053,975 | 13,043,364 |
| 親投資信託受益証券 | 842,703,354 | 889,494,323 |
| 未収入金 | 1,583,867 | 1,785,714 |
| 流動資産合計 | 858,341,196 | 904,323,401 |
| 資産合計 | 858,341,196 | 904,323,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,290,727 | 1,283,906 |
| 未払解約金 | 481 | 294,689 |
| 未払受託者報酬 | 542,828 | 467,416 |
| 未払委託者報酬 | 9,771,923 | 8,414,649 |
| その他未払費用 | 43,368 | 37,333 |
| 流動負債合計 | 11,649,327 | 10,497,993 |
| 負債合計 | 11,649,327 | 10,497,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,290,727,373 | 1,283,906,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,035,504 | -390,081,431 |
| （分配準備積立金） | 163,989,844 | 148,524,110 |
| 元本等合計 | 846,691,869 | 893,825,408 |
| 純資産合計 | 846,691,869 | 893,825,408 |
| 負債純資産合計 | 858,341,196 | 904,323,401 |
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