年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月14日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,043,364 | 12,982,729 |
| 親投資信託受益証券 | 889,494,323 | 927,025,700 |
| 未収入金 | 1,785,714 | 1,462,546 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産合計 | 904,323,401 | 941,471,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 904,323,401 | 941,471,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,283,906 | 1,378,784 |
| 未払解約金 | 294,689 | － |
| 未払受託者報酬 | 467,416 | 454,250 |
| 未払委託者報酬 | 8,414,649 | 8,177,621 |
| その他未払費用 | 37,333 | 36,286 |
| 流動負債合計 | 10,497,993 | 10,046,941 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,497,993 | 10,046,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,283,906,839 | 1,378,784,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,081,431 | -447,360,850 |
| （分配準備積立金） | 148,524,110 | 141,691,880 |
| 元本等合計 | 893,825,408 | 931,424,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 893,825,408 | 931,424,059 |
| 負債純資産合計 | 904,323,401 | 941,471,000 |
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