年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月14日 | 2012年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,351,192 | 12,903,914 |
| 親投資信託受益証券 | 807,243,590 | 927,866,942 |
| 未収入金 | 1,743,315 | 1,928,488 |
| 未収利息 | 23 | 24 |
| 流動資産合計 | 821,338,120 | 942,699,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 821,338,120 | 942,699,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,462,786 | 1,566,309 |
| 未払受託者報酬 | 446,347 | 453,089 |
| 未払委託者報酬 | 8,035,378 | 8,156,843 |
| その他未払費用 | 35,647 | 22,143 |
| 流動負債合計 | 9,980,158 | 10,198,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,980,158 | 10,198,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,786,980 | 1,566,309,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -651,429,018 | -633,808,185 |
| （分配準備積立金） | 136,205,890 | 147,426,617 |
| 元本等合計 | 811,357,962 | 932,500,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 811,357,962 | 932,500,984 |
| 負債純資産合計 | 821,338,120 | 942,699,368 |
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