年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,903,914 | 22,296,124 |
| 親投資信託受益証券 | 927,866,942 | 1,499,160,367 |
| 未収入金 | 1,928,488 | 1,512,907 |
| 未収利息 | 24 | 37 |
| 流動資産合計 | 942,699,368 | 1,522,969,435 |
| 資産合計 | 942,699,368 | 1,522,969,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,566,309 | 1,566,574 |
| 未払解約金 | － | 5,478 |
| 未払受託者報酬 | 453,089 | 764,640 |
| 未払委託者報酬 | 8,156,843 | 13,764,595 |
| その他未払費用 | 22,143 | 37,402 |
| 流動負債合計 | 10,198,384 | 16,138,689 |
| 負債合計 | 10,198,384 | 16,138,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,566,309,169 | 1,566,574,215 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -633,808,185 | -59,743,469 |
| （分配準備積立金） | 147,426,617 | 151,956,467 |
| 元本等合計 | 932,500,984 | 1,506,830,746 |
| 純資産合計 | 932,500,984 | 1,506,830,746 |
| 負債純資産合計 | 942,699,368 | 1,522,969,435 |
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