年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,081,684 | 24,194,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,870,049 | 1,580,587,721 |
| 未収入金 | 1,490,793 | 406,700 |
| 未収利息 | 45 | － |
| 流動資産計 | 1,713,442,571 | 1,605,189,056 |
| 資産の部合計 | 1,713,442,571 | 1,605,189,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,438,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 930,925 | 859,948 |
| 未払委託者報酬 | 16,757,668 | 15,480,137 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 45,553 | 42,087 |
| 流動負債計 | 19,172,227 | 16,382,201 |
| 負債の部合計 | 19,172,227 | 16,382,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,081,139 | 1,452,435,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,189,205 | 136,370,907 |
| （分配準備積立金） | 288,037,952 | 283,871,810 |
| 元本等合計 | 1,694,270,344 | 1,588,806,855 |
| 純資産の部合計 | 1,694,270,344 | 1,588,806,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,442,571 | 1,605,189,056 |
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