年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,192,392 | 25,331,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,428,222 | 1,933,807,991 |
| 流動資産計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
| 資産の部合計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,300,224 | 1,226,269 |
| 未払解約金 | 539,874 | － |
| 未払受託者報酬 | 900,212 | 937,491 |
| 未払委託者報酬 | 16,204,863 | 16,875,895 |
| 未払利息 | 32 | 17 |
| その他未払費用 | 35,949 | 37,442 |
| 流動負債計 | 18,981,154 | 19,077,114 |
| 負債の部合計 | 18,981,154 | 19,077,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,224,861 | 1,226,269,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,414,599 | 713,793,174 |
| （分配準備積立金） | 502,341,121 | 678,756,917 |
| 元本等合計 | 1,775,639,460 | 1,940,062,757 |
| 純資産の部合計 | 1,775,639,460 | 1,940,062,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,620,614 | 1,959,139,871 |
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