年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,331,880 | 29,765,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,807,991 | 1,888,176,436 |
| 流動資産計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
| 資産の部合計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,226,269 | 1,150,917 |
| 未払受託者報酬 | 937,491 | 1,101,765 |
| 未払委託者報酬 | 16,875,895 | 19,832,895 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 37,442 | 44,004 |
| 流動負債計 | 19,077,114 | 22,129,584 |
| 負債の部合計 | 19,077,114 | 22,129,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,269,583 | 1,150,917,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,793,174 | 744,895,092 |
| （分配準備積立金） | 678,756,917 | 686,878,377 |
| 元本等合計 | 1,940,062,757 | 1,895,812,840 |
| 純資産の部合計 | 1,940,062,757 | 1,895,812,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,139,871 | 1,917,942,424 |
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