年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,765,988 | 24,913,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,176,436 | 1,790,505,234 |
| 流動資産計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
| 資産の部合計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,150,917 | － |
| 未払解約金 | － | 1,564,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,765 | 1,000,296 |
| 未払委託者報酬 | 19,832,895 | 18,006,497 |
| 未払利息 | 3 | 48 |
| その他未払費用 | 44,004 | 39,952 |
| 流動負債計 | 22,129,584 | 20,611,744 |
| 負債の部合計 | 22,129,584 | 20,611,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,917,748 | 1,017,051,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,895,092 | 777,755,748 |
| （分配準備積立金） | 686,878,377 | 710,569,314 |
| 元本等合計 | 1,895,812,840 | 1,794,806,748 |
| 純資産の部合計 | 1,895,812,840 | 1,794,806,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,942,424 | 1,815,418,492 |
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