年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,913,258 | 23,675,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,505,234 | 1,931,763,430 |
| 未収入金 | － | 5,879,831 |
| 流動資産計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
| 資産の部合計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,564,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,000,296 | 1,055,386 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,497 | 18,998,125 |
| 未払利息 | 48 | 2 |
| その他未払費用 | 39,952 | 42,157 |
| 流動負債計 | 20,611,744 | 20,095,670 |
| 負債の部合計 | 20,611,744 | 20,095,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,017,051,000 | 908,611,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,755,748 | 1,032,611,272 |
| （分配準備積立金） | 710,569,314 | 967,909,699 |
| 元本等合計 | 1,794,806,748 | 1,941,223,161 |
| 純資産の部合計 | 1,794,806,748 | 1,941,223,161 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,418,492 | 1,961,318,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
