年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,331,880 | 33,742,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,807,991 | 2,085,697,950 |
| 流動資産計 | 1,959,139,871 | 2,119,440,935 |
| 資産の部合計 | 1,959,139,871 | 2,119,440,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,226,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 937,491 | 1,123,005 |
| 未払委託者報酬 | 16,875,895 | 20,215,093 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 37,442 | 44,864 |
| 流動負債計 | 19,077,114 | 21,382,966 |
| 負債の部合計 | 19,077,114 | 21,382,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,226,269,583 | 1,187,736,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,793,174 | 910,321,097 |
| （分配準備積立金） | 678,756,917 | 646,145,746 |
| 元本等合計 | 1,940,062,757 | 2,098,057,969 |
| 純資産の部合計 | 1,940,062,757 | 2,098,057,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,139,871 | 2,119,440,935 |
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