年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,765,988 | 23,815,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,176,436 | 1,854,106,463 |
| 流動資産計 | 1,917,942,424 | 1,877,921,576 |
| 資産の部合計 | 1,917,942,424 | 1,877,921,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,150,917 | － |
| 未払解約金 | － | 76,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,765 | 1,018,988 |
| 未払委託者報酬 | 19,832,895 | 18,342,819 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 44,004 | 40,699 |
| 流動負債計 | 22,129,584 | 19,479,052 |
| 負債の部合計 | 22,129,584 | 19,479,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,917,748 | 1,142,150,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,895,092 | 716,292,497 |
| （分配準備積立金） | 686,878,377 | 670,432,214 |
| 元本等合計 | 1,895,812,840 | 1,858,442,524 |
| 純資産の部合計 | 1,895,812,840 | 1,858,442,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,942,424 | 1,877,921,576 |
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