年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,913,258 | 27,498,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,505,234 | 1,955,058,120 |
| 流動資産計 | 1,815,418,492 | 1,982,556,221 |
| 資産の部合計 | 1,815,418,492 | 1,982,556,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,564,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,000,296 | 992,340 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,497 | 17,863,186 |
| 未払利息 | 48 | 57 |
| その他未払費用 | 39,952 | 39,634 |
| 流動負債計 | 20,611,744 | 18,895,217 |
| 負債の部合計 | 20,611,744 | 18,895,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,051,000 | 939,901,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,755,748 | 1,023,759,571 |
| （分配準備積立金） | 710,569,314 | 655,303,487 |
| 元本等合計 | 1,794,806,748 | 1,963,661,004 |
| 純資産の部合計 | 1,794,806,748 | 1,963,661,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,418,492 | 1,982,556,221 |
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