年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/15-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,675,570 | 30,871,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,763,430 | 2,021,782,462 |
| 未収入金 | 5,879,831 | － |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 1,961,318,831 | 2,052,654,308 |
| 資産の部合計 | 1,961,318,831 | 2,052,654,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 439,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,386 | 1,122,388 |
| 未払委託者報酬 | 18,998,125 | 20,204,088 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 42,157 | 44,838 |
| 流動負債計 | 20,095,670 | 21,810,875 |
| 負債の部合計 | 20,095,670 | 21,810,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,611,889 | 838,847,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,611,272 | 1,191,995,784 |
| （分配準備積立金） | 967,909,699 | 892,244,456 |
| 元本等合計 | 1,941,223,161 | 2,030,843,433 |
| 純資産の部合計 | 1,941,223,161 | 2,030,843,433 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,318,831 | 2,052,654,308 |
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