年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,082,871 | 22,472,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,554,011 | 2,043,596,263 |
| 未収利息 | 188 | 300 |
| 流動資産計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
| 資産の部合計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 87,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,368 | 1,101,988 |
| 未払委託者報酬 | 18,197,054 | 16,530,735 |
| その他未払費用 | 44,157 | 44,020 |
| 流動負債計 | 19,346,579 | 17,763,997 |
| 負債の部合計 | 19,346,579 | 17,763,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,697,389 | 791,652,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,225,593,102 | 1,256,652,481 |
| （分配準備積立金） | 1,165,326,369 | 1,130,950,853 |
| 元本等合計 | 2,038,290,491 | 2,048,305,005 |
| 純資産の部合計 | 2,038,290,491 | 2,048,305,005 |
| 負債・純資産合計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
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