年金積立アクティブ・ダイナミクスの損益計算書

【提出】

2025年9月16日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月15日至 2024年6月14日	自 2024年12月17日至 2025年6月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,753	38,286
有価証券売買等損益	273,208,103	80,126,484
営業収益合計	273,212,856	80,164,770
営業費用
支払利息	111	－
受託者報酬	1,122,388	1,101,988
委託者報酬	20,204,088	16,530,735
その他費用	44,838	44,020
営業費用合計	21,371,425	17,676,743
営業利益又は営業損失（△）	251,841,431	62,488,027
経常利益又は経常損失（△）	251,841,431	62,488,027
四半期純利益又は四半期純損失（△）	251,841,431	62,488,027
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	14,213,315	30,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,191,995,784	1,256,652,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,032	4,782,061
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,032	4,782,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,865,636	36,180,214
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,865,636	36,180,214
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－