年金積立アクティブ・ダイナミクスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,165,377 | 32,144,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,278,861,621 | 2,678,855,693 |
| 未収入金 | 7,744,522 | － |
| 未収利息 | 336 | 652 |
| 流動資産計 | 2,311,771,856 | 2,711,000,582 |
| 資産の部合計 | 2,311,771,856 | 2,711,000,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,507,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,214,438 | 1,349,535 |
| 未払委託者報酬 | 18,217,478 | 20,244,008 |
| その他未払費用 | 48,514 | 53,925 |
| 流動負債計 | 21,987,768 | 21,647,468 |
| 負債の部合計 | 21,987,768 | 21,647,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,880,130 | 695,678,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,568,903,958 | 1,993,674,415 |
| （分配準備積立金） | 1,511,042,064 | 1,458,459,441 |
| 元本等合計 | 2,289,784,088 | 2,689,353,114 |
| 純資産の部合計 | 2,289,784,088 | 2,689,353,114 |
| 負債・純資産合計 | 2,311,771,856 | 2,711,000,582 |
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