有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,586,621,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,901,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,855,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0797 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,586,621,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,720,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,901,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,855,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0797 | 円 |
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