有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,070,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,426,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,644,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,468,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3576 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,070,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,426,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,750,644,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,289,468,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3576 | 円 |
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