有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/14 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド1,240,967,2701.36231,690,642,3631.37851,710,673,38199.61


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.61
合 計99.61

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