年金積立アクティブ・ダイナミクス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/15-2022/12/14)

【提出】: 2023/03/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド	751,169,179	2.3762	1,784,928,204	2.3008	1,728,290,047	99.54

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

開示資料

決算

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