有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成27年12月15日至平成28年12月14日	第17期自平成28年12月15日至平成29年12月14日
営業収益
受取利息	1,120	52
有価証券売買等損益	△111,134,716	478,992,741
営業収益合計	△111,133,596	478,992,793
営業費用
支払利息	4,647	7,212
受託者報酬	1,680,791	1,814,071
委託者報酬	30,256,535	32,655,421
その他費用	82,322	88,804
営業費用合計	32,024,295	34,565,508
営業利益又は営業損失(△)	△143,157,891	444,427,285
経常利益又は経常損失(△)	△143,157,891	444,427,285
当期純利益又は当期純損失(△)	△143,157,891	444,427,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,043,458	13,816,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)	256,189,205	113,553,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,518,164	12,707,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,518,164	12,707,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,421	10,886,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,421	10,886,707
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,464,984	1,388,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,553,531	544,596,212