有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2017年12月15日至 2018年12月14日	第19期自 2018年12月15日至 2019年12月16日
営業収益
受取利息	61	26
有価証券売買等損益	△210,930,022	238,503,030
営業収益合計	△210,929,961	238,503,056
営業費用
支払利息	9,773	5,871
受託者報酬	2,012,556	1,756,826
委託者報酬	36,228,177	31,625,038
その他費用	99,561	70,779
営業費用合計	38,350,067	33,458,514
営業利益又は営業損失(△)	△249,280,028	205,044,542
経常利益又は経常損失(△)	△249,280,028	205,044,542
当期純利益又は当期純損失(△)	△249,280,028	205,044,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,347,248	1,836,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	544,596,212	282,614,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,905,318	12,413,739
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,905,318	12,413,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,606,543	21,521,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,606,543	21,521,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,347,290	1,300,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	282,614,917	475,414,599