年金積立日本短期債券オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/28 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/28 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/28 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/01/28 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年10月29日～2016年10月28日	0.0010
第16期	2016年10月29日～2017年10月30日	0.0010
第17期	2017年10月31日～2018年10月29日	0.0010
第18期	2018年10月30日～2019年10月28日	0.0010
第19期	2019年10月29日～2020年10月28日	0.0010
第20期	2020年10月29日～2021年10月28日	0.0010
第21期	2021年10月29日～2022年10月28日	0.0010
第22期	2022年10月29日～2023年10月30日	0.0000
第23期	2023年10月31日～2024年10月28日	0.0000
第24期	2024年10月29日～2025年10月28日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年10月29日～2016年10月28日0.0010第16期2016年10月29日～2017年10月30日0.0010第17期2017年10月31日～2018年10月29日0.0010第18期2018年10月30日～2019年10月28日0.0010第19期2019年10月29日～2020年10月28日0.0010第20期2020年10月29日～2021年10月28日0.0010第21期2021年10月29日～2022年10月28日0.0010第22期2022年10月29日～2023年10月30日0.0000第23期2023年10月31日～2024年10月28日0.0000第24期2024年10月29日～2025年10月28日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/01/28 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/28 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月28日	有価証券届出書
2025年 1月28日	有価証券報告書
2025年 7月28日	有価証券届出書
2025年 7月28日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年10月29日～2016年10月28日	0.25
第16期	2016年10月29日～2017年10月30日	△0.33
第17期	2017年10月31日～2018年10月29日	△0.17
第18期	2018年10月30日～2019年10月28日	△0.12
第19期	2019年10月29日～2020年10月28日	△0.35
第20期	2020年10月29日～2021年10月28日	△0.16
第21期	2021年10月29日～2022年10月28日	△0.22
第22期	2022年10月29日～2023年10月30日	△0.33
第23期	2023年10月31日～2024年10月28日	△0.37
第24期	2024年10月29日～2025年10月28日	△0.14

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年10月29日～2016年10月28日0.25第16期2016年10月29日～2017年10月30日△0.33第17期2017年10月31日～2018年10月29日△0.17第18期2018年10月30日～2019年10月28日△0.12第19期2019年10月29日～2020年10月28日△0.35第20期2020年10月29日～2021年10月28日△0.16第21期2021年10月29日～2022年10月28日△0.22第22期2022年10月29日～2023年10月30日△0.33第23期2023年10月31日～2024年10月28日△0.37第24期2024年10月29日～2025年10月28日△0.14e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/01/28 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/28 9:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/01/28 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/28 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立日本短期債券オープン>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立日本短期債券オープン>「日本短期債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本短期債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、NOMURA-BPI総合短期の動きを上回る投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/01/28 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	533,718,080	1.1079	591,306,260	1.1083	591,519,748	99.48

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	591,519,748	99.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,092,670	0.52
合計(純資産総額)		594,612,418	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本591,519,74899.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,092,6700.52合計(純資産総額)594,612,418100.00

2026/01/28 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/01/28 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/01/28 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年10月31日至 2024年10月28日	第24期自 2024年10月29日至 2025年10月28日
営業収益
受取利息	3,527	17,342
有価証券売買等損益	△1,535,408	245,273
営業収益合計	△1,531,881	262,615
営業費用
支払利息	31	-
受託者報酬	71,866	98,836
委託者報酬	660,138	1,079,254
その他費用	26,000	25,615
営業費用合計	758,035	1,203,705
営業利益又は営業損失(△)	△2,289,916	△941,090
経常利益又は経常損失(△)	△2,289,916	△941,090
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,289,916	△941,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△369,326	△251,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,057,976	12,624,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,995	2,442,619
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,823,995	2,442,619
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,336,744	2,289,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,336,744	2,289,328
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,624,637	12,088,423

2026/01/28 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/01/28 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/28 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/28 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/01/28 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2026/01/28 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月28日)	787	788	1.0495	1.0505
第16計算期間末	(2017年10月30日)	817	817	1.0450	1.0460
第17計算期間末	(2018年10月29日)	876	877	1.0422	1.0432
第18計算期間末	(2019年10月28日)	914	914	1.0400	1.0410
第19計算期間末	(2020年10月28日)	867	868	1.0354	1.0364
第20計算期間末	(2021年10月28日)	848	848	1.0327	1.0337
第21計算期間末	(2022年10月28日)	727	727	1.0294	1.0304
第22計算期間末	(2023年10月30日)	633	633	1.0260	1.0260
第23計算期間末	(2024年10月28日)	580	580	1.0222	1.0222
第24計算期間末	(2025年10月28日)	594	594	1.0208	1.0208
	2024年10月末日	579	―	1.0226	―
	11月末日	570	―	1.0204	―
	12月末日	574	―	1.0212	―
	2025年 1月末日	575	―	1.0195	―
	2月末日	574	―	1.0186	―
	3月末日	578	―	1.0186	―
	4月末日	579	―	1.0216	―
	5月末日	591	―	1.0207	―
	6月末日	593	―	1.0215	―
	7月末日	598	―	1.0206	―
	8月末日	592	―	1.0203	―
	9月末日	593	―	1.0196	―
	10月末日	594	―	1.0211	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月28日)7877881.04951.0505第16計算期間末(2017年10月30日)8178171.04501.0460第17計算期間末(2018年10月29日)8768771.04221.0432第18計算期間末(2019年10月28日)9149141.04001.0410第19計算期間末(2020年10月28日)8678681.03541.0364第20計算期間末(2021年10月28日)8488481.03271.0337第21計算期間末(2022年10月28日)7277271.02941.0304第22計算期間末(2023年10月30日)6336331.02601.0260第23計算期間末(2024年10月28日)5805801.02221.0222第24計算期間末(2025年10月28日)5945941.02081.02082024年10月末日579―1.0226―11月末日570―1.0204―12月末日574―1.0212―2025年 1月末日575―1.0195―2月末日574―1.0186―3月末日578―1.0186―4月末日579―1.0216―5月末日591―1.0207―6月末日593―1.0215―7月末日598―1.0206―8月末日592―1.0203―9月末日593―1.0196―10月末日594―1.0211―

2026/01/28 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	594,789,898	円
Ⅱ 負債総額	177,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,612,418	円
Ⅳ 発行済口数	582,313,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円

e border="0">Ⅰ 資産総額594,789,898円Ⅱ 負債総額177,480円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,612,418円Ⅳ 発行済口数582,313,774口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0211円

2026/01/28 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月29日から翌年10月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/01/28 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年10月29日～2016年10月28日	206,969,169	237,588,827
第16期	2016年10月29日～2017年10月30日	269,881,858	238,533,308
第17期	2017年10月31日～2018年10月29日	254,786,814	195,910,076
第18期	2018年10月30日～2019年10月28日	138,379,679	100,445,635
第19期	2019年10月29日～2020年10月28日	249,219,662	290,044,806
第20期	2020年10月29日～2021年10月28日	190,486,553	207,287,059
第21期	2021年10月29日～2022年10月28日	220,508,691	335,246,864
第22期	2022年10月29日～2023年10月30日	53,633,842	142,171,381
第23期	2023年10月31日～2024年10月28日	116,896,135	167,403,597
第24期	2024年10月29日～2025年10月28日	118,411,581	103,615,814

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年10月29日～2016年10月28日206,969,169237,588,827第16期2016年10月29日～2017年10月30日269,881,858238,533,308第17期2017年10月31日～2018年10月29日254,786,814195,910,076第18期2018年10月30日～2019年10月28日138,379,679100,445,635第19期2019年10月29日～2020年10月28日249,219,662290,044,806第20期2020年10月29日～2021年10月28日190,486,553207,287,059第21期2021年10月29日～2022年10月28日220,508,691335,246,864第22期2022年10月29日～2023年10月30日53,633,842142,171,381第23期2023年10月31日～2024年10月28日116,896,135167,403,597第24期2024年10月29日～2025年10月28日118,411,581103,615,814

2026/01/28 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/01/28 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/01/28 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/01/28 9:00

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/01/28 9:00

#47 運用状況（連結）

【年金積立日本短期債券オープン】
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/28 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,000,317,978	円
Ⅱ 負債総額	30,045,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	970,272,078	円
Ⅳ 発行済口数	875,428,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1083	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,000,317,978円Ⅱ 負債総額30,045,900円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)970,272,078円Ⅳ 発行済口数875,428,848口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1083円

2026/01/28 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年10月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,120,394	42,523,871
国債証券	913,904,500	905,699,200
地方債証券	21,386,880	21,415,216
未収利息	72,137	228,871
前払費用	1,013	10,000
流動資産合計	1,004,484,924	969,877,158
資産合計	1,004,484,924	969,877,158
負債の部
流動負債
未払解約金	650,114	-
流動負債合計	650,114	-
負債合計	650,114	-
純資産の部
元本等
元本	906,484,173	875,428,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,350,637	94,448,310
元本等合計	1,003,834,810	969,877,158
純資産合計	1,003,834,810	969,877,158
負債純資産合計	1,004,484,924	969,877,158

注記表

2026/01/28 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本短期債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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