年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月28日 | 2016年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,410,053 | 5,249,263 |
| 親投資信託受益証券 | 814,794,800 | 784,202,572 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
| 資産の部合計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,290 | － |
| 未払解約金 | 207,367 | 6,318 |
| 未払受託者報酬 | 46,613 | 96,448 |
| 未払委託者報酬 | 420,043 | 1,178,243 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 22,797 | 21,800 |
| 流動負債計 | 1,478,110 | 1,302,818 |
| 負債の部合計 | 1,478,110 | 1,302,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,290,041 | 749,476,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,436,710 | 38,672,312 |
| （分配準備積立金） | 5,637,713 | 4,659,205 |
| 元本等合計 | 818,726,751 | 788,149,017 |
| 純資産の部合計 | 818,726,751 | 788,149,017 |
| 負債・純資産合計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
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