年金積立日本短期債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月28日 | 2017年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,467,239 | 4,818,888 |
| 親投資信託受益証券 | 783,908,803 | 817,492,127 |
| 未収入金 | 946,852 | － |
| 流動資産計 | 789,322,894 | 822,311,015 |
| 資産の部合計 | 789,322,894 | 822,311,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 750,670 | － |
| 未払解約金 | 275,750 | 470,799 |
| 未払受託者報酬 | 47,078 | 46,508 |
| 未払委託者報酬 | 429,976 | 419,033 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 20,482 | 21,694 |
| 流動負債計 | 1,523,961 | 958,042 |
| 負債の部合計 | 1,523,961 | 958,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,670,383 | 783,782,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,128,550 | 37,570,782 |
| （分配準備積立金） | 4,788,010 | 4,252,712 |
| 元本等合計 | 787,798,933 | 821,352,973 |
| 純資産の部合計 | 787,798,933 | 821,352,973 |
| 負債・純資産合計 | 789,322,894 | 822,311,015 |
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